Bank reconciliation overview

您的所有银行账户应定期完成银行对账，以确保公司的现金记录正确无误。为此，您可以将内部银行账户中的分录与银行的银行交易进行比较和匹配，然后将余额过账到您的内部银行账户，以便财务经理可以使用总计。银行对账也是发现和解决丢失付款和簿记错误的实用方法。

您可以在 Bank Acc. Reconciliation （银行对账） 页面上执行该任务，在该页面上，您将左侧窗格中的银行对账单行与右侧窗格中的内部银行帐户分类账分录进行匹配（对账）。或者，您可以在 Payment Reconciliation Journal （付款对帐日记帐） 页面上执行此任务，作为处理银行对账单上表示的付款的一部分。在这两个页面上，您可以通过导入文件或馈送来填写银行对账单信息，并且可以使用自动匹配建议。

 注意

在北美版本中，您还可以在 Bank Rec. Worksheet 页面上执行银行对账，该页面更适合支票和存款，但不提供银行对账单文件的导入。要使用此页面而不是 Bank Acc. Reconciliation 页面，请取消选择 General Ledger Setup 页面上的 Bank Recon. with Auto. Match 字段。有关更多信息，请参阅美国本地功能下的对账银行账户。

在您可以在 Business Central 中管理您的银行账户之前，您必须将每个银行账户设置为银行账户卡。此外，您必须设置可用于银行对账单导入和付款文件导出的电子服务。有关更多信息，请参阅设置银行业务。

下表描述了一系列任务，并提供了指向描述这些任务的文章的链接。

 提示

使用银行对帐来帮助验证您的账簿是否为最新账簿，并且在您对账满意之前不要过帐对账。